发布时间:2018-01-18

沪指再度冲击3400 房地产领涨市场

2018-01-05 15:32:43来源:东方财富作者:小思

  新年涨势如虹的沪指今日延续上攻态势,收盘小幅上扬0.18%,再度冲击3400点整数关口,收报3391.75点,日K线强势六连阳。两市合计成交4990亿元,行业板块涨跌互现,房地产板块大涨。

  从周K线上看,沪指本周累计上扬2.56%,创出18个月以来最大周涨幅。

  行业板块方面,房地产板块爆发,荣安地产、沙河股份泰禾集团、苏宁环球、渝开发封死涨停,美好置业、绿地控股、世茂股份华联控股、美好置业等涨超9%;

  区块链概念领涨两市,暴风集团、四方精创、飞天诚信、新晨科技触及涨停,御银股份赢时胜、高伟达等个股亦有大涨表现;

  今日啤酒股集体大涨,青岛啤酒涨停,重庆啤酒一度涨停、惠泉啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等纷纷走高;

  水泥股再度走强,上峰水泥盘中涨停,同力水泥、天山股份、万年青、四川双马等涨幅靠前;

  国企改革板块迅速拉升,龙头瑞泰科技一度涨停,中成股份国投中鲁、洛阳玻璃跟涨;

  中字头、券商信托、农牧饲渔、造纸印刷等板块涨幅靠前;

  国产芯片、可燃冰、保险、5G概念等板块跌幅靠前。

  个股方面,泰禾集团再度涨停,8个交易日暴涨逾65%;终止重大资产重组,交大昂立复牌跌停;经营状况恶化遭“戴帽”,ST保千里股价连续5日跌停;亿阳信通“戴帽”,ST信通股价连续7日跌停;江南嘉捷高开8.68%后跳水,振幅16%。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  广发证券:一元复始,周期“躁动”

  广发证券戴康团队同样聚焦春季躁动,认为“春季躁动”几乎每年都有,“躁动”行业也存在一定的线索,年初的核心主线会引领相关行业的“躁动”,表示看好A股元月的周期(股)躁动。

  戴康团队指出,利率水平的变化将是2018年A股的核心交易因素,A股11月中旬以来的调整源于中国十年期国债利率进入我们之前所设定的3.8%-4.0%的权益敏感区间,而年末资金面紧张与绝对收益投资者兑现收益也抑制了A股的表现。我们认为12.29中国央行“临时准备金动用安排”将有助于稳定市场对于流动性的预期,在资管新规正式稿出台之前,A股迎来较好的交易窗口,其中上中游的周期股将会取得最显著的超额收益。一元复始,周期躁动。

  配置上,周期股经历了12月的调整之后,叠加年初环保税的影响,我们建议把握“一元复始、周期躁动”的核心主线,重点关注基础化工建材、有色、钢铁机械等周期行业交易机会。建议优先配置有色(铜、锌)、基础化工(聚酯、尿素、农药、两碱)、煤炭(炼焦煤)、钢铁建材(水泥、玻璃)、机械(工程机械、轨交装备)。

  东吴证券:把握春季行情,蓝筹是主战场

  东吴证券丁文韬团队指出,站在当前时点,一是经过四季度的调整,二是支撑春季行情的两个核心逻辑依然存在,三是临时准备金动用以及定向降准将陆续改善市场的流动性,因此,综合时间和空间因素,我们认为当下已经进入了春季行情的战略布局期。

  1)关于市场风格,主战场仍在蓝筹,小盘股更多是流动性边际改善的短期反弹逻辑;2)关于结构性机会,当下我们面临两个短期拐点,其一,传统行业逐步复苏叠加新兴产业加速扩张影响下的制造业景气改善,这也是本轮产能周期的核心看点之一,短期来看拐点逐渐显性化;其二,综合基数效应和基本面趋势影响下的通胀水平逐步上升,这在2018年是较为确定的投资机会。因此,蓝筹主线之下,关注制造业和通胀链,具体行业包括机械电气设备、大众消费、农林牧渔和石油化工等;3)关于主题性机会,我们认为春季行情中的亮点将在类,包括半导体、军工、人工智能和5G等,产业类之外,还可关注次新板块的主题性机会。

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